Los mercados reaccionan con fuerza

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La Bolsa española avanza más del 4% en los primeros compases de la negociación, animada por las medidas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos y por el cierre en positivo el viernes de Wall Street. En una jornada semifestiva en nuestro país, las miradas se dirigen hacia EE UU donde tras valorar los planes de viabilidad que han presentado los tres grandes de la industria automovilística, el Senado tiene que someterlo a votación. El euro, por su parte, se cambia a 1,281 dólares.

En Europa, el primer ministro británico, Gordon Brown; el presidente francés, Nicolas Sarkozy; y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se reúnen previsiblemente en Londres con un grupo de empresarios europeos para discutir sobre la economía mundial. También Trichet comparecerá ante el Parlamento Europeo para hablar sobre la crisis económica, y se espera que el presidente del BCE confirme que habrá nuevas bajadas de tipos, sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas de que los precios sigan desacelerándose.

En el apartado macro, en Reino Unido se publican los precios de producción de noviembre y la producción industrial de octubre, que también se conoce en Alemania. En Japón, los inversores siguen de cerca las cifras del PIB del tercer trimestre. No obstante, esta cifra se conocerá aquí el día siguiente.

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex-35, subía el 4,6% y se situaba en 8.880 unidades.

El viernes la Bolsa de Wall Street cerró con un alza del 3,09%, lo que a esta hora animaba a los futuros europeos al alza, apuntando una sesión de subidas.

El índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Tokio cerró con un avance del 5,19%, animada por el plan de estímulo económico anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, que podría ascender a 700.000 millones de dólares.

Las principales bolsas del Viejo Continente experimentaban también abultadas subidas, del 5,80% en Milán, del 6,1% en Fráncfort y del 6,93% en París.

En España, Banesto encabezaba las subidas de un selectivo completamente en positivo con un repunte del 12,36%, seguido de FCC y Abengoa, que avanzaban más del 11%.

Para los pesos pesados del selectivo, las subidas eran del 8,81% para Endesa, del 6,04% para Iberdrola, del 5,91% para Repsol, del 5,90% para el Santander, del 5,18% para BBVA, y del 5,13% para Telefónica.

Para los sectores del mercado madrileño, los avances oscilaban entre el 3,79% para Bienes de consumo y el 6,06% para Materiales básicos.

El mercado parece que  va a intentar perforar los 9.000 puntos para alejarlos definitivamente, almenos por un tiempo.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,281 dólares frente a los 1,267 dólares del viernes por la tarde, gracias a la disposición de los inversores a establecer posiciones de riesgo tras la recuperación de las bolsas asiáticas y de Wall Street.

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El Dow se dispara después de un inicio dubitativo

Nadie podría prever después del inicio de la sesión, en la que ha empezado con descensos importantes, que al final se dispararía en la última hora de sesión llegando a avanzar un 7% pero que al final ha terminado con un 6,5%.

En cambio la bolsa española subió hoy el 1,08% animada por el avance de los grandes valores y por las ganancias de la mayoría de las plazas europeas. Así, el principal indicador del mercado español, el Ibex-35, subió 93,80 puntos, el 1,08%, hasta 8.740,60 puntos. Las bolsas ignoraron los malos datos económicos en Alemania y Estados Unidos.

En Europa, con el euro a 1,253 dólares, el índice Euro Stoxx 50 subió el 1,22%; París, el 1,1%; Milán, el 0,92%, y Fráncfort, el 0,62%. Londres bajó el 0,31%.

La bolsa española empezó la sesión con ganancias a pesar de que Wall Street había caído el 4,7% en la víspera y Tokio había cerrado con una bajada del 5,25% esta madrugada.

Además, el mercado nacional ignoraba que Alemania había entrado en recesión -el PIB alemán del tercer trimestre bajó el 0,5%, el 0,4% el anterior- y avanzaba hacia el nivel de 8.800 puntos con la colaboración de los grandes valores.

La rebaja de las previsiones de consumo de petróleo por la Agencia Internacional de la Energía en 330.000 barriles diarios, hasta 86,2 millones, contribuían a que la cotización del Brent bajara a 51 dólares por barril, lo que también estimulaba a la bolsa.

Sin embargo, y mientras la OCDE informaba de que los países integrantes de esta organización están en recesión y que su PIB se contraería el 0,3% el próximo año, la bolsa deshacía las ganancias e incurría en pérdidas antes del mediodía.

Antes de la apertura de Wall Street la bolsa recuperaba el nivel de cierre de la víspera, a pesar de que en los Estados Unidos aumentaban las peticiones de subsidios semanales de desempleo en 35.000, hasta 516.000, aunque el déficit comercial estadounidense en septiembre bajaba el 4,4%.

Las ganancias en la apertura del mercado neoyorquino, a pesar de la rebaja de previsiones de los almacenes Wal-Mart, volvían a acercar a la bolsa española a 8.800 puntos.

Mientras se especulaba sobre nuevas bajadas de los tipos de interés en los Estados Unidos y Wall Street daba bandazos, la bolsa consolidaba las ganancias al cierre.

De las grandes compañías destacó la subida del 4,42% del Banco Santander, en el día en que inició la ampliación de capital; Telefónica avanzó el 1,59%; Repsol, el 1,26% tras suspender la salida a bolsa de YPF y anunciar que su beneficio había crecido el 15% hasta septiembre; BBVA, el 0,73% e Iberdrola, el 0,72%.

El principal avance del Ibex correspondió a Indra, el 5,2%, seguida de Banco Santander y de Iberia, que ganó el 4,14%, en tanto que Acerinox avanzó el 3,87%, por la posibilidad de que se impongan aranceles al acero turco en Europa, y Técnicas Reunidas, el 2,14%.

FCC lideró las pérdidas del Ibex al bajar el 3,69%, seguida de Abengoa, que cedió el 3,28% pese a anunciar que su beneficio había crecido el 25%, en tanto que Gas Natural bajó el 2,91%; Grifols, el 2,78%; Abertis, el 2,46% e Inditex, el 2,12%.

En el mercado continuo destacó la subida de los derechos de la ampliación del Banco Santander, el 17,39%, seguidos de Miquel Costa, que ganó el 5,73%, en tanto que Banco de Castilla registró el mayor descenso, el 10,53%.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subía tres centésimas y se situaba en el 4,20%, en tanto que el dinero negociado en el mercado continuo se situaba en 3.463 millones de euros.

Para mañana esperamos una subida espectacular de los mercados europeos debido al final de sesión americana, con valores como ABENGOA, GAMESA, SANTANDER, GAS NATURAL o BBVA se espera que tengan un comportamiento espectacular

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El mercado amanece en negativo pero con ganas de seguir subiendo

A principio de sesión el mercado se dejaba más de un 1% pero esta tendencia está cambiando poco a poco y el selectivo en estos momentos sólo pierde un 0,4% con valores como TELEFÓNICA ya en positivo con un 0,2%. Otros valores que empujan al Ibex a dejar los números rojos son GAS NATURAL con un 1,88% de avance IBERIA e INDITEX con valores cercanos al 2% y ENDESA que sube más del 6%. Creemos que hoy será una sesión de tanteo y que puede acabar a la baja pero el papel no tiene ganas de estar quieto y podría darnos una sorpresa. Aconsejamos inversiones como ACERINOX, que pierde en estos momentos un 3%, ALMIRALL si sigue cotizando encima de los 6% que parece rebotar después de una caída casi sin fin y AMPER que también sigue un camino análogo al anterior título y ahora avanza un 2%. Las empresas que se dedican a energías alternativas como ABENGOA, GAMESA o IBERDROLA RENOVABLES también estarían en la lista de posibles candidatas.

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Apertura en verde después de una jornada histórica

Los mercados han vuelto a abrir con grandes beneficios después de anotarse las mayores subidas de la historia prácticamente todos los mercados.

El Nikkei no ha sido una excepción y hoy se ha anotado un ascenso del 14,15%.

El resto de plazas europeas siguen festejando la consecución del plan de estabilización de mercados y en nuestro mercado doméstico los inversores con alegría y confianza están dando alas al Ibex que se anota en estos momentos un 3,8%. Los valores aconsejados desde esta site son los que suben con mas fuerza entre los que destacamos ABENGOA con un 6,69, GAMESA con un 7,88% e IBERDROLA con un 7,68.

Mucho nos tememos por otra parte que el rebote no puede durar mucho más con lo que aconsejaríamos vender cuando el mercado empiece a dar síntomas de cansancio que podría muy bien ser hacia las 14:00 cuando los futuros de Wall Street empiezan a hacer acto de presencia.

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Buen día para operaciones de tradding

Después de varias sesiones que nos han dejado en mínimos anuales y de las medidas adoptadas por las autoridades financieras en su conjunto, creemos que los mercados tendrán unos días de tranquilidad en los que el tono positivo volverá a los parqués.

Las actuaciones conjuntas de todas las autoridades financieras han dejado bien claro que éstas harán todo lo necesario para garantizar el funcionamiento del mercado financiero por lo que las épocas de dudas deberían desaparecer.

En esta situación aconsejamos los siguientes valores según sea nuestro perfil más arriesgado o más conservador

Perfil conservador

Perfil arriesgado

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El rebote de la jornada está resultando inferior a lo esperado

Si bien en un principio la jornada ha empezado con ascensos de más del 2% que ha permitido al selectivo casi alcanzar la cota de los 11.000 que se está demostrando ser de una trascendencia sicológica muy importante, posteriormente el selectivo está cediendo en su fuerza ascendente y en estos momentos está apreciándose un 1,3% hasta los 10.870 puntos.

Los bancos no están empujando tanto al Ibex cómo podría ser necesario y no se ve un líder claro de entre los blue chips para liderar los avances. Destacan en el selectivo SACYR y ABENGOA que fueron valores muy castigados en la jornada de ayer, con ascensos de más del 3%.

Tendremos que esperar a ver si esta barrera de los 11.000 puntos se supera con prontitud, porque mucho nos tememos que de no superarse rápidamente, nos veremos abocados a perder los 10.000 en pocas jornadas.

Veremos en que medida sigue evolucionando el mercado, pero creemos que con los precios a los que están algunos valores y viendo la evolución de mercados como el del petróleo y la cotización del dólar pensamos que la subida de los mercados no puede esperar mucho, y los inversores que hayan sido arriesgados invirtiendo en estos tiempos convulsos, sacarán rentabilidades importantes, al menos hasta final de año.

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Los mercados reaccionan con cautela ante el plan de rescate

Una vez que el plan de rescate aprobado y acordado por los USA y los principales gobiernos del mundo se aprobó en el día de ayer domingo, la respuesta de los mercados ante esta aprobación era una incógnita. Se podía esperar cualquier situación desde la euforia a los fuertes descensos, pero el mercado ha optado por la prudencia y en estos momentos el Ibex está cediendo un 0,76% aunque es el mercado que menos cede de los mercados europeos la mayoría de los cuales están cediendo más del 1%. Las bolsas asiáticas se han anotado pérdidas del al 1,26 % en el caso del Nikei y del 2,96% en el caso del Hang Seng.

El Ibex permanece prácticamente en negativo a excepción de 6 valores entre los que cabe destacar Colonial con ascensos entre el 5 % y el 10%, Aguas de Barcelona con un 1,74% y Abertis con un 0,4% de entre los valores grandes con avances. En la parte negativa el peso del descenso se lo llevan los bancos con más del 1% de descenso de los grandes BBVA y Santander.

La sesión se desarrollará por estos derroteros hasta que Wall Street abra las puertas y nos de respuesta a como se toman los inversores del mercado americano el plan de rescate propuesto por el gobierno Bush.

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El IBEX abre al alza y se mantiene en la cota de los 11.200 puntos

Después del día negro para las bolsas de ayer, se empieza a ver recuperación… En concreto, el Ibex se situaba en 11.243,80 puntos (9.10 horas), con la mayoría de los bancos en ascenso y la recuperación de las inmobiliarias tras la sesión vivida ayer, en la que el selectivo cayó un 2,55%, arrastrado por el sector de la construcción, y se situó en mínimos desde 2006.

Por su parte, el Indice General de la Bolsa de Madrid se colocaba en el nivel de las 1.203,70 unidades, con un alza del 0,29%. En Europa, los principales indicadores mostraban comportamientos dispares, ya que Londres caía un 2,42%, frente a las subidas de París y Francfort, con un alza del 0,76% y 0,74%, respectivamente.

En el sector de la banca, el mayor retroceso era para Banco Popular (-1,19%), seguido de Banesto, que retrocedía un 0,22%, mientras que BBVA lideraba las subidas del sector, con un alza del 1,17%, por delante de Bankinter (0,34%), Banco Sabadell (0,20%) y Santander (0,09%).

El resto de las principales subidas eran para Abengoa (2,51%), Iberia (2,31%) y Cintra (2,28%). En el lado de los descensos se situaban Grifols, con una caída del 2,74%, seguido de Sacyr Vallehermoso (-1,59%) y Técnicass Reunidas (-0,93%). En el mercado de divisas, el euro gana ligeramente posiciones frente al dólar y al inicio de la sesión bursátil de hoy el cambio entre las dos monedas quedaba fijado en 1,5932 unidades.

Recuerda que los que saben ganan tanto o más cuando las bolsas bajan que cuando estas suben.

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El ibex parece abandonar definitivamente los 14.000 puntos

Después de una semana de transición en la cual ha tanteado los entornos de los 14.000 puntos, creemos que ya ha llegado el momento de ceder y las bajadas serán la característica mas destacada en los próximos meses, teniendo como freno el final del año en el que esperamos que la tendencia bajista a corto plazo cambie hasta el inicio del año próximo. En estos momentos los valores más destacados son IBERDROLA con un ascenso del 1,5% y MAPFRE y REE con ascensos alrededor del 1,2% mientras que por la cola están ABENGOA con un 1,8% de depreciación y GAMESA y SABADELL con alrededor del 1,4% de descenso. Con estos datos el Ibex está cediendo un 0,5% y creemos que es ahora el momento de invertir en los denominados WARRANTS de SOCIETE GENERALE y hacer una proporción de la cartera de aproximadamente un 20% de esta en puts (opciones de venta). De las opciones que hay en el mercado nos decantamos por una del Ibex a precio de ejercicio 13.500 y vencimiento el 21/11/08 y dos sobre GAMESA a 27 y 26 con vencimientos el 20/06/08 y 19/09/08 respectivamente.

La cartera tipo que aconsejamos sería la siguiente con el siguiente bid o precio de compra.

IBEX 13.500………………………………………………………….. 0,87€

GAMESA 26………………………………………………………….. 0,31€

GAMESA 27………………………………………………………….. 0,14€

Destinaremos un total de 10.000€ a esta cartera con lo que haremos una distribución del 60%, 30% y 10% aproximadamente

Veremos su evolución y veremos que en épocas bajistas esta cartera producirá enormes beneficios.

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El Ibex contradice la resta de mercados europeos y pierde los 13.300

El Ibex 35 se desmarcó del resto de bolsas mundiales y cerró con un retroceso del 0,32% después de llegar a subir más del 1% en una sesión claramente volátil. El tirón de Wal Mart, que ganó un 4% más en el cuarto trimestre de 2007, se dejó notar en Wall Street, que rápidamente contagió al viejo continente. El sector de la banca fue el más castigado de las bolsas europeas este martes, tras anunciar Credit Suisse que prevé un impacto de 1.000 millones de dólares en sus resultados y las malas cuentas de Barclays. Las petroleras lideraban Wall Street después de que el West Texas tocase los 98 dólares.

Si alguien tuvo protagonismo, fue la volatilidad. Un día más, el Ibex 35 experimento un gráfico de sierra con pendientes que finalmente se decantaron por las bajadas. El principal selectivo cedió el 0,32% hasta quedarse en los 13.269 puntos. La banca mediana española salió dañada de esta sesión con retrocesos del 0,09% para Banesto, del 0,42% para Popular o del 2,61% para Bankinter. En una jornada con un volumen medio, 4.431 millones de euros, las mejores fue Abengoa e Inditex que sumaron un sendos 2,13%. Telecinco también avanzó por encima del 2%. La peor parte se la llevó Inmobiliaria Colonial (-7,14%) e Iberdrola Renovables (-3,37%). La inmobiliaria pierde ya el 10% en lo que va de año.

Los blue chips tiraron a la baja el índice. A excepción de Repsol-YPF que avanzó el 0,09%, gracias al tirón del crudo, compañías como Telefónica (-0,58%) o Iberdrola (-0,96%) se anotaron descensos. Los dos grandes bancos también cerraron en negativo con caídas del 0,14% para BBVA y del 0,42% para Santander.

En el mercado continuo fueron más lo que terminaron en negativo que quienes echaron el cierre en verde. La palma se la llevó Solaria que en la sesión llegó a perder el 16,21% hasta los 11,58 euros. La compañía de paneles solares pierde ya más del 45% en el año y su OPV, salió a 9,50 euros, sólo suma el 22% de revalorización. Astroc también sumó otra sesión en negativo con una bajada del 5,31%. Sol Meliá fue la mejor de la bolsa con un repunte del 6,59%. Los valores de las hoteleras, con intereses en Cuba, parecen no haberse inmutado después de que Fidel haya renunciado a la presidencia de la isla. NH Hoteles mejoró el 3,73%.

La banca sufría un fuerte golpe en Europa, aunque los principales índices terminaron con notables ganancias. Frankfurt cerró con una revalorización del 0,50%, seguida por París, que mejoró el 0,49%. Milán repuntó el 0,47% y el FTSE londinense fue la peor, si no se tiene en cuenta el Ibex que terminó en negativo, con una subida del 0,23%.

El Eurostoxx 50, que engloba a las mejores cotizadas de Europa, ganó el 0,21% hasta tocar los 3.802 puntos. Los principales bancos, a excepción de ING (+2,3%) y Fortis (+1,55%), cerraron en rojo. Los datos de Credit Suisse, que hoy ha anunciado problemas en el primer trimestre, y los malos resultados de Barclays, han llevado a los inversores a desconfiar de este sector. Gigantes como Societé Général y BNP Paribas perdieron el 1,27% y el 0,74%, respectivamente. Credit Agricole e Intesa SanPaolo también finiquitaron en negativo con caídas en trono al 0,30%.

La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años bajó hoy tres centésimas al 4,13%, en el mercado secundario de deuda. En cuanto a los principales bonos internacionales de referencia, el alemán bajaba tres centésimas hasta el 3,98%, mientras que el bono estadounidense subía seis centésimas, por lo que su rendimiento era del 3,83% al cierre de la sesión española.

Los futuros del crudo experimentaban una fuerte alza después de que el miedo a posibles medidas por parte de Venezuela acelerase las compras. El futuro del West Texas superó los 98 dólares en una sesión en la que llegó a subir más del 2,88%. Esto empujó a que la petroleras dominasen, al cierre de la sesión española, el Dow Jones con subidas del 3% para Chevron o Exxon. Los futuros del Brent subieron cerca del 35 y se quedaron en los 97 dólares, cifra cercana al máximo de 97,98 dólares que marcó el pasado 3 de enero. El oro también se negociaba al alza con un avance del 2,49% hasta los 927 dólares.

El euro alcanzaba los 1,4744 dólares, tras subir el 0,59% gracias a las declaraciones de Christian Noyer. Ayer el responsable del Banco Central Europeo saltó la liebre al afirmar que el crecimiento de la economía europea podría estar por debajo de lo previsto, si bien hoy se ha desdicho y ha comentando que el crecimiento de la economía es motivo de optimismo.

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