El Dow se dispara después de un inicio dubitativo

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Nadie podría prever después del inicio de la sesión, en la que ha empezado con descensos importantes, que al final se dispararía en la última hora de sesión llegando a avanzar un 7% pero que al final ha terminado con un 6,5%.

En cambio la bolsa española subió hoy el 1,08% animada por el avance de los grandes valores y por las ganancias de la mayoría de las plazas europeas. Así, el principal indicador del mercado español, el Ibex-35, subió 93,80 puntos, el 1,08%, hasta 8.740,60 puntos. Las bolsas ignoraron los malos datos económicos en Alemania y Estados Unidos.

En Europa, con el euro a 1,253 dólares, el índice Euro Stoxx 50 subió el 1,22%; París, el 1,1%; Milán, el 0,92%, y Fráncfort, el 0,62%. Londres bajó el 0,31%.

La bolsa española empezó la sesión con ganancias a pesar de que Wall Street había caído el 4,7% en la víspera y Tokio había cerrado con una bajada del 5,25% esta madrugada.

Además, el mercado nacional ignoraba que Alemania había entrado en recesión -el PIB alemán del tercer trimestre bajó el 0,5%, el 0,4% el anterior- y avanzaba hacia el nivel de 8.800 puntos con la colaboración de los grandes valores.

La rebaja de las previsiones de consumo de petróleo por la Agencia Internacional de la Energía en 330.000 barriles diarios, hasta 86,2 millones, contribuían a que la cotización del Brent bajara a 51 dólares por barril, lo que también estimulaba a la bolsa.

Sin embargo, y mientras la OCDE informaba de que los países integrantes de esta organización están en recesión y que su PIB se contraería el 0,3% el próximo año, la bolsa deshacía las ganancias e incurría en pérdidas antes del mediodía.

Antes de la apertura de Wall Street la bolsa recuperaba el nivel de cierre de la víspera, a pesar de que en los Estados Unidos aumentaban las peticiones de subsidios semanales de desempleo en 35.000, hasta 516.000, aunque el déficit comercial estadounidense en septiembre bajaba el 4,4%.

Las ganancias en la apertura del mercado neoyorquino, a pesar de la rebaja de previsiones de los almacenes Wal-Mart, volvían a acercar a la bolsa española a 8.800 puntos.

Mientras se especulaba sobre nuevas bajadas de los tipos de interés en los Estados Unidos y Wall Street daba bandazos, la bolsa consolidaba las ganancias al cierre.

De las grandes compañías destacó la subida del 4,42% del Banco Santander, en el día en que inició la ampliación de capital; Telefónica avanzó el 1,59%; Repsol, el 1,26% tras suspender la salida a bolsa de YPF y anunciar que su beneficio había crecido el 15% hasta septiembre; BBVA, el 0,73% e Iberdrola, el 0,72%.

El principal avance del Ibex correspondió a Indra, el 5,2%, seguida de Banco Santander y de Iberia, que ganó el 4,14%, en tanto que Acerinox avanzó el 3,87%, por la posibilidad de que se impongan aranceles al acero turco en Europa, y Técnicas Reunidas, el 2,14%.

FCC lideró las pérdidas del Ibex al bajar el 3,69%, seguida de Abengoa, que cedió el 3,28% pese a anunciar que su beneficio había crecido el 25%, en tanto que Gas Natural bajó el 2,91%; Grifols, el 2,78%; Abertis, el 2,46% e Inditex, el 2,12%.

En el mercado continuo destacó la subida de los derechos de la ampliación del Banco Santander, el 17,39%, seguidos de Miquel Costa, que ganó el 5,73%, en tanto que Banco de Castilla registró el mayor descenso, el 10,53%.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subía tres centésimas y se situaba en el 4,20%, en tanto que el dinero negociado en el mercado continuo se situaba en 3.463 millones de euros.

Para mañana esperamos una subida espectacular de los mercados europeos debido al final de sesión americana, con valores como ABENGOA, GAMESA, SANTANDER, GAS NATURAL o BBVA se espera que tengan un comportamiento espectacular

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El mercado amanece en negativo pero con ganas de seguir subiendo

A principio de sesión el mercado se dejaba más de un 1% pero esta tendencia está cambiando poco a poco y el selectivo en estos momentos sólo pierde un 0,4% con valores como TELEFÓNICA ya en positivo con un 0,2%. Otros valores que empujan al Ibex a dejar los números rojos son GAS NATURAL con un 1,88% de avance IBERIA e INDITEX con valores cercanos al 2% y ENDESA que sube más del 6%. Creemos que hoy será una sesión de tanteo y que puede acabar a la baja pero el papel no tiene ganas de estar quieto y podría darnos una sorpresa. Aconsejamos inversiones como ACERINOX, que pierde en estos momentos un 3%, ALMIRALL si sigue cotizando encima de los 6% que parece rebotar después de una caída casi sin fin y AMPER que también sigue un camino análogo al anterior título y ahora avanza un 2%. Las empresas que se dedican a energías alternativas como ABENGOA, GAMESA o IBERDROLA RENOVABLES también estarían en la lista de posibles candidatas.

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Apertura en verde después de una jornada histórica

Los mercados han vuelto a abrir con grandes beneficios después de anotarse las mayores subidas de la historia prácticamente todos los mercados.

El Nikkei no ha sido una excepción y hoy se ha anotado un ascenso del 14,15%.

El resto de plazas europeas siguen festejando la consecución del plan de estabilización de mercados y en nuestro mercado doméstico los inversores con alegría y confianza están dando alas al Ibex que se anota en estos momentos un 3,8%. Los valores aconsejados desde esta site son los que suben con mas fuerza entre los que destacamos ABENGOA con un 6,69, GAMESA con un 7,88% e IBERDROLA con un 7,68.

Mucho nos tememos por otra parte que el rebote no puede durar mucho más con lo que aconsejaríamos vender cuando el mercado empiece a dar síntomas de cansancio que podría muy bien ser hacia las 14:00 cuando los futuros de Wall Street empiezan a hacer acto de presencia.

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Buen día para operaciones de tradding

Después de varias sesiones que nos han dejado en mínimos anuales y de las medidas adoptadas por las autoridades financieras en su conjunto, creemos que los mercados tendrán unos días de tranquilidad en los que el tono positivo volverá a los parqués.

Las actuaciones conjuntas de todas las autoridades financieras han dejado bien claro que éstas harán todo lo necesario para garantizar el funcionamiento del mercado financiero por lo que las épocas de dudas deberían desaparecer.

En esta situación aconsejamos los siguientes valores según sea nuestro perfil más arriesgado o más conservador

Perfil conservador

Perfil arriesgado

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El rebote de la jornada está resultando inferior a lo esperado

Si bien en un principio la jornada ha empezado con ascensos de más del 2% que ha permitido al selectivo casi alcanzar la cota de los 11.000 que se está demostrando ser de una trascendencia sicológica muy importante, posteriormente el selectivo está cediendo en su fuerza ascendente y en estos momentos está apreciándose un 1,3% hasta los 10.870 puntos.

Los bancos no están empujando tanto al Ibex cómo podría ser necesario y no se ve un líder claro de entre los blue chips para liderar los avances. Destacan en el selectivo SACYR y ABENGOA que fueron valores muy castigados en la jornada de ayer, con ascensos de más del 3%.

Tendremos que esperar a ver si esta barrera de los 11.000 puntos se supera con prontitud, porque mucho nos tememos que de no superarse rápidamente, nos veremos abocados a perder los 10.000 en pocas jornadas.

Veremos en que medida sigue evolucionando el mercado, pero creemos que con los precios a los que están algunos valores y viendo la evolución de mercados como el del petróleo y la cotización del dólar pensamos que la subida de los mercados no puede esperar mucho, y los inversores que hayan sido arriesgados invirtiendo en estos tiempos convulsos, sacarán rentabilidades importantes, al menos hasta final de año.

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El 29% de los inversores piensa en recortar su inversión en inmuebles por la crisis

La desaceleración inmobiliaria y la crisis en los mercados financieros por las hipotecas basura han llevado a que el 29% de los inversores españoles con mayor capacidad adquisitiva piense en reducir su inversión en inmuebles.

Así lo refleja un estudio publicado Barclays titulado como “Rompiendo el molde: una cuestión de personalidad”, en el que manifiesta que la desinversión en el sector del ladrillo es una de las armas utilizadas por los inversores para afrontar la crisis crediticia. En este sentido, el informe señala a España y Reino Unido como los países donde más se nota esta situación, debido al mayor impacto de la crisis en sus respectivos mercados inmobiliarios.

Mientras tanto, las oportunidades que ofrecen los mercados emergentes siguen como tabla de salvación para los inversores de dichas economías, como la asiática, y esperan aumentar en ellos la asignación de activos a bienes inmobiliarios.

A tenor de esta tendencia, el estudio refleja dos formas diferentes de encarar la crisis financiera según el área geográfica en la que se encuentren los inversores. Aquellos procedentes de China, India o Emiratos Árabes están más predispuestos a elevar el riesgo de su cartera de inversión con activos inmobiliarios, mientras que los europeos se perfilan más cautos, ya que apenas una cuarta parte de los inversores encuestados de estos países se plantean aumentar el riesgo en sus inversiones.

Además, en los países desarrollados, más de la mitad de los inversores afirman que piensan aumentar la disposición de dinero en efectivo para contrarrestar la “pobre” evolución de los mercados, una medida que, según los expertos, “no es la más beneficiosa a largo plazo”.

Además, el estudio indica que Internet se ha convertido en una importante fuente de información para los inversores con grandes patrimonios, ya que el 75% de los entrevistados asegura que utiliza la Red para investigar y recopilar información comercial y financiera e invertir, y aprovecha las tendencias bajistas del mercado tanto o más que las alcistas.

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Semana decisiva para el futuro inmediato en los mercados

Las tormentas financieras de las jornadas en el último mes han dejado al mercado muy débil pero aún así aguanta por encima de los 11.000 puntos, cota sicológica que de perderla, haría inevitable la precipitación hasta bajar de los 10.000 puntos. De todas maneras creemos que de momento el mercado aguantará hasta cerca de fin de año.

Las reuniones de este fin de semana es de suponer que tranquilizarán a los mercados una vez firmado el plan de rescate bush por lo que nuestras previsiones son de que el mercado superará los 12.000 puntos aunque en ese momento podría haber una ligera corrección del 2%.

Los títulos aconsejados el viernes tuvieron un comportamiento muy similar al del mercado aunque creemos en las posibilidades de estos activos a corto plazo.

La semana que viene nos dará una idea mejor de cómo evolucionaran los mercados después de las últimas jornadas de gran volatilidad.

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Poco volumen para intentar no bajar de los 11.000 puntos

Como en las últimas sesiones, el poco volumen es la nota predominante de un mercado que se aferra a duras penas a la cota de los 11.000 puntos. En estos momentos y tras unos instantes iniciales en los que había perdido esta cota, el mercado doméstico se mueve en torno a los 11,040 puntos. Creemos que hoy puede ser un día positivo tras la apertura de los mercados en los Estados Unidos, y la posible bajada de tipos de interés en Europa a la que abrió la puerta Trinchet en su última aparición. Si nuestras previsiones se cumplen y el mercado rebota a niveles cercanos a los 12.000 puntos los valores más castigados serían muy interesantes para invertir a corto plazo, entre los que destacamos

VALOR PRECIO COMPRA ÚLTIMO RESULTADO

GAMESA 21,82

ACERINOX 11,55

AMPER 4,81

IBERDROLA 7,04

IBEX 11.040

Esta sería nuestra cartera tipo y comprobaremos su evolución en los próximos díasen estos momentos los valores que más se aprecian en el selectivo son SACYR VALLERMOSO con una apreciación del 3% y BANKINTER con un 2,1%.

Tenemos que destacar así también que el mercado español es el único que en estos momentos refleja números verdes mientras que en el resto de plazas los números rojos se imponen con claridad en los parqués.

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El plan de rescate no tranquiliza a los mercados

A pesar de que el Congreso estadounidense ha alcanzado un principio de acuerdo sobre el plan de rescate económico, las dudas de los inversores sobre si la medida bastará para restaurar la confianza en el mercado se imponen antes de la apertura. La posibilidad de una nueva oleada de bancos intervenidos aumenta los temores del parqué neoyorquino, que tampoco encuentra consuelo en el descenso del precio del petróleo. Toda la atención se dirige ahora hacia Wachovia, tras conocerse que Citigroup se quedará con sus operaciones bancarias.

La desconfianza del mercado sitúa hoy al Dow Jones en los 10.978 puntos, con recortes del 1,52%, mientras que el S&P 500 cede un 1,63% hasta los 1.194 enteros. Por su parte, el tecnológico Nasdaq 100 cede un 1,79% hasta los 1.644 puntos.

Las referencias macroeconómicas quedan hoy en un segundo plano, ante la incertidumbre de los inversores por el plan de rescate económico en EEUU. El Congreso del país ha alcanzado un principio de acuerdo, pero las dudas sobre la eficiencia de los 700.000 millones de dólares, unido al temor por una nueva oleada de bancos intervenidos, imprime el pesimismo en el parqué neoyorquino. Tanto el presidente de EEUU, George W. Bush como el de la Reserva Federal, Ben Bernanke, intentan animar al mercado con declaraciones antes de la apertura, apuntando a que el plan de rescate ayudará a restaurar el flujo de crédito en la economía.

A pesar de que el plan centra la atención de la jornada, los inversores también deberán lidiar con las cifras de ingresos personales, que subieron un 0,5% en agosto aunque el gasto de consumo no aumentó frente al mes anterior, según indicó el Departamento de Comercio. Los datos son mixtos, ya que el consenso de analistas consultado por Bloomberg auguraba una subida del 0,2% para los ingresos y una subida del 0,2% para los gastos. Por otro lado, el PCE, índice de inflación favorito de la Fed, creció al 4,5% interanual mientras que la tasa subyacente lo hizo al 2,6%. El mercado esperaba una subida del 4,5% y del 2,4%, respectivamente.

La oleada de rescates bancarios en Europa reactiva las compras de bonos públicos, lo que está provocando fuertes recortes en el euro y en la libra. Esta situación contribuye a reforzar las caídas del petróleo, que pierde más de 4 dólares, situando al barril tipo West Texas en los 102 dólares.

Wachovia sigue acaparando todas las miradas en la jornada de hoy. Los rumores en el mercado sobre que si el sexto mayor banco de EEUU será vendido in extremis, comienzan a encontrar luz. El diario The Wall Street Journal apuntaba hoy hacia la firma Wells Fargo como posible comprador de la compañía. Sin embargo, se acaba de conocer que Citigroup se hará con el negocio bancario de la compañía, y absorberá 42.000 millones de pérdidas de la entidad, que antes de la apertura continúa su desplome con retrocesos del 91,50% en su cotización hasta los 0,83 dólares.

Citigroup, que cede un 6,71% en la preapertura, también se hará con una cartera de créditos de 312.000 millones de dólares. A partir de ahí, será la propia Federal Deposit Insurance la que asuma las pérdidas. Además, Citi ha garantizado a la FIDC un paquete de 12.000 millones de dólares en acciones preferentes y warrants como compensación para que la agencia asuma el riesgo, según el comunicado remitido por la entidad.

El desplome que están sufriendo hoy los bancos europeos, con el rescate de tres nuevas víctimas de la crisis, Bradford & Bingley, Fortis e Hypo Real State, tampoco ayudan a la recuperación del sector en Nueva York, y entidades como Merrill Lynch o JP Morgan pierden un 4,97% y un 5,16% respectivamente a pocos minutos del toque de campana.

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