Las principales bolsas europeas han abierto la sesión a la baja después de la jornada negra de ayer, marcada por el hundimiento de Wall Street tras declararse la quiebra del banco Lehman Brothers y la compra de Merril Lynch por Bank of America.

Para paliar el desconcierto de los mercados, el Banco Central Europeo ha anunciado para hoy una nueva subasta rápida, llamada de ajuste fino, para inyectar liquidez a un día, sin publicar el volumen máximo de adjudicación y a un tipo de interés mínimo del 4,25%.

El banco europeo inyectó ayer en el mercado 30.000 millones de euros a un tipo de interés mínimo (marginal) del 4,30% y con un vencimiento a un día.

La bolsa española perdía más del 2% minutos después del comienzo de la sesión, lo que colocaba a su principal indicador, el Ibex-35, en mínimos anuales por debajo de los 10.700 puntos. A las 9.15 el Ibex se dejaba el 2,1%, perdía 238 puntos y se colocaba en 10.660 unidades, en tanto que el Índice General de Madrid retrocedía el 2,33 por ciento, hasta los 1.147 puntos.

En los primeros compases de la negociación el Ibex llegó a marcar un mínimo anual intradía de 10.651 puntos.

Los mercados europeos continuaban afectados por la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, además de por el cierre en negativo ayer de la Bolsa de Nueva York, que terminó con un descenso del 4,42%.

Los inversores dirigen hoy su atención a la Reserva Federal de Estados Unidos, que se reúne para analizar una posible modificación de los tipos de interés en medio de fuertes turbulencias en el sistema financiero, lo que ha disparado las apuestas de que puede haber un recorte en el precio del dinero.

En Europa se publicarán los datos de inflación y la encuesta de confianza económica del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) de Fráncfort.

El barril de petróleo Brent comenzaba de nuevo con tendencia a la baja y por debajo de 91 dólares, lo que no impedía que las plazas del viejo continente sufrieran pérdidas del 1,50% en Londres y París, y del 1,60% en Frankfurt.

En España sólo seis de las 35 cotizadas del Ibex conseguían beneficios: FCC, del 1,54%; Cintra, del 1,47%; Abertis, del 0,66%; Inditex, del 0,36%; Telecinco, del 0,13%, y Unión Fenosa, del 0,12%.

Los mayores retrocesos del selectivo eran para Técnicas Reunidas, Endesa, Grifols y Red Eléctrica, de más del 2,80%.

Las entidades financieras experimentaban pérdidas del 1,80″ para Santander, Sabadell y Popular, del 1,25% para BBVA, y del 0,57% para Banesto.

En cuanto al resto de pesos pesados del mercado, Telefónica cedía el 1,25%, y Repsol, el 2,15%. En el mercado continuo, Afirma encabezaba la lista de ganancias con un 4,82 por ciento, y Barón de Ley la de pérdidas con un 7,90%.

En el mercado de divisas, el euro subía en las primeras horas de cotización y se cambiaba a 1,426 dólares, frente a los 1,419 dólares de ayer por la tarde tras el recrudecimiento de la crisis financiera.

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El Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco Central Suizo respondieron hoy con inyecciones de liquidez extraordinarias a la quiebra de la entidad estadounidense Lehman Brothers.

El BCE inyectó en el mercado 30.000 millones de euros (42.600 millones de dólares) a un tipo de interés mínimo (marginal) del 4,30 por ciento y con un vencimiento a un día.

Además, el Banco de Inglaterra prestó a los bancos 5.000 millones de libras y el Banco Central Suizo ofreció liquidez a través de su facilidad a un día, por primera vez desde el pasado 22 de febrero.

Según informó hoy el BCE, en su subasta de ajuste fino participaron 51 bancos comerciales de la zona del euro, que pidieron 90.270 millones de euros (128.183 millones de dólares), la segunda mayor demanda de liquidez en la historia del BCE.

El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, dijo que “se mantiene la corrección en los mercados con episodios de elevada volatilidad”. Añadió que la estabilidad de precios es una condición para la estabilidad financiera e hizo hincapié en que la entidad monetaria europea debe permanecer fiel a su objetivo de salvaguardar la estabilidad de precios, lo que significa que es poco probable que vaya a bajar los tipos de interés. La cantidad inyectada hoy por el BCE fue más moderada que en otras ocasiones.

El BCE inyectó el 9 de agosto del año pasado, tras el estallido de la crisis financiera, casi 95.000 millones de euros (130.880 millones de dólares) y el 12 de septiembre de 2001, un día después de los atentados de Nueva York, 69.300 millones de euros (95.634 millones de dólares).

En agosto del pasado año, el BCE adjudicó a los bancos comerciales de la zona del euro la cantidad que solicitaron a un tipo de interés fijo del 4 por ciento, también con un vencimiento de un día, pero hoy les ha dado menos liquidez de la que pedían. El BCE informó de que “observa muy de cerca las condiciones en el mercado de dinero del euro” y está preparado para contribuir a su funcionamiento ordenado tras la quiebra de Lehman Brothers y la adquisición de Merrill Lynch por Bank of America.

La entidad monetaria reaccionaba a la subida de los tipos de interés a corto plazo en el mercado de dinero del euro. El Euribor a una semana subió hoy al 4,42 por ciento (frente al 4,40 por ciento del viernes) y a un mes al 4,52 por ciento (frente al 4,51 por ciento).

Debido a las turbulencias en los mercados financieros, desde comienzos de agosto de 2007 el BCE ha inyectado liquidez adicional en euros y en dólares (en este último caso en operaciones conjuntas con la Reserva Federal estadounidense) para evitar una escasez de efectivo.

Por la crisis financiera internacional, los bancos comerciales son muy reacios a prestarse dinero entre ellos, por lo que en el mercado interbancario los tipos de interés han subido con fuerza y se alejan con mucho de la tasa rectora del BCE.

El banco europeo dejó inalterado el precio del dinero a comienzos de este mes en el 4,25 por ciento debido a las presiones inflacionistas y pese al notable debilitamiento económico del área euro.

A comienzos de septiembre, Trichet anunció un endurecimiento del sistema de garantías que la entidad exige a los bancos comerciales para prestarles dinero.

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Los mercados del Sudeste Asiático comenzaron la jornada con fuertes pérdidas, arrastrados por el miedo a los efectos de la crisis crediticia en Estados Unidos, agravada con la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers.

Los parqués de la zona bajaron esta mañana entre un 1,98 por ciento y un 6,54 por ciento, después de que Dow Jones de Industriales, el índice más importante de Wall Street, perdiera ayer 504,48 puntos, el 4,42 por ciento y cerrra en 10.917,51 puntos,la mayor pérdida desde los atentados del 11 de septiembre.

Pese a los resultados registrados en los mercados de la región por culpa de lo que los analistas ya han bautizado como “el lunes negro”, los expertos difirieron sobre cómo afectará la crisis estadounidense a la zona.

“No creo que Malasia sufra un impacto directo. Será indirecto”, ha dicho Wong Ming Tek, analista de Hwang DBS Viker Research. “Esto afectará inevitablemente a nuestros mercados. Una ralentización de la economía estadounidense golpeará el crecimiento de Asia y Europa”, le contradecía Clement Chew, de JP Morgan.

La Bolsa de Shanghai cayó hoy por debajo del límite de los 2.000 puntos en su apertura, arrastrada por la crisis bursátil mundial desencadenada por la bancarrota del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers.

El débil parqué chino, que lleva más de un mes con mínimos anuales casi a diario, no pudo resistir la tormenta bursátil y a mediodía había caído 3,16 por ciento respecto al viernes, hasta los 2.013,91 puntos, después de tocar fondo en los 1.981,30 puntos a primera hora de la mañana.

Los analistas ya esperaban el derrumbe de la Bolsa china, que llegó un día después que al resto de parqués por ser ayer fiesta en el país asiático, ya que la situación “es muy crítica, el mercado chino no puede escapar a la caída”, según el profesor de la Universidad de Nankín Song Songxing.

Song no obstante matizó que “el mercado chino es en cierto modo independiente de otros, y a largo plazo Shanghai podría incluso superar a otros mercados que se vean arrastrados por la conmoción de Wall Street”.

Sin embargo, la opinión general entre los expertos chinos es que la crisis mundial hundirá aún más el parqué de Shanghai, cuyos inversores sufren una importante crisis de confianza desde hace meses, y que lo peor aún está por llegar. “¿Puede China permanecer alejada de la caída de sus principales socios comerciales? no creo que sea el caso”, señaló Lu Zhengwei, del Banco Industrial de China. La Bolsa de Shanghai ha caído dos tercios desde el pasado octubre, cuando alcanzó su máximo al superar los 6.000 puntos.

En Malasia, el índice compuesto KLCI de la bolsa de Kuala Lumpur bajó 20,42 puntos, equivalentes al 1.98 por ciento, y se situó en 1,011.21 puntos, en los primeros minutos de negociación.

Las empresas cotizadas en Filipinas eran esta mañana de las que caían con más fuerza de la región, al igual que ayer. El indicador compuesto PSEI de la bolsa de valores de Manila recortó 102,51 puntos, una fuerte caída del 4,04 por ciento, y se quedó en 2.433,65. El Banco Nacional de Filipinas indicó hoy que la quiebra del banco Lehman Brothers ha sorprendido a “muchos” bancos comerciales del país con cierto nivel de exposición crediticia. “El valor es relativamente pequeño y está repartido entre muchos bancos”, dijo el gobernador del Banco Nacional de Filipinas.

En Singapur, los principales bancos comparecieron hoy para despejar las dudas sobre cómo les afectará la crisis. El grupo bancario DBS, el mayor del sudeste de Asia; y el United Overseas Bank, la segunda mayor entidad de crédito de Singapur, informaron de que su exposición crediticia con el que fuera el cuarto banco de inversión de Estados Unidos es “muy pequeña”. En la ciudad-estado, el índice Straits Times perdió 61,24 enteros, el 2,46 por ciento, y abrió en 2.425,31 puntos.

En Tailandia, las incertidumbres externas se unían a las internas. El final de la medida de excepción decretada en Bangkok contribuía a amortiguar ligeramente el golpe de las caídas en Wall Street. El índice SET del mercado de Bangkok bajó 21,57 hasta 620,82 puntos, lo que supone un descenso del 3,35 por ciento. “La crisis financiera en Estados Unidos continuará afectando al ánimo de los inversores en Tailandia durante un tiempo, incluso aunque la situación política se haya despejado en el país”, consideró Sukit Udomsirikul, analista jefe de Siam City Securities.

Indonesia continuó con el desplome iniciado ayer. El selectivo JKSE de Yakarta recortó 122,95 unidades (el 7,15 por ciento), hasta 1.596,31 puntos.

En Vietnam, el indicador compuesto VNIndex de la plaza bursátil de la ciudad de Ho Chi Minh (antigua Saigón) perdió 20,56 puntos, el 4,31 por ciento, hasta quedar en 456,20 puntos.

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Las bolsas de todo el mundo han vivido un lunes negro tras la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, el cuarto más grande de Estados Unidos, y la compra de Merrill Lynch por Bank of America. La bolsa de Nueva York cerró su sesión con los peores resultados desde la reapertura de los mercados tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con un descenso de más de 500 puntos (-4,42%) en el índice Dow Jones de Industriales.

Todo ello a pesar de las maniobras de diversos bancos centrales, entre ellos el Banco Central Europeo (BCE), con inyecciones de liquidez extraordinarias para garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero.

El derrumbe de Lehman Brothers y la venta de Merrill Lynch para evitar algo parecido sacudieron hoy las bolsas de todo el mundo, aturdidas por el devastador efecto que la crisis crediticia desatada hace un año en Estados Unidos está teniendo en los mayores bancos de inversión del país.

La incertidumbre que se apoderó de las bolsas en las últimas sesiones dejó hoy paso al pánico, especialmente en Wall Street, ante la constatación de que el Gobierno estadounidense y la Reserva Federal (Fed) no van a intervenir para evitar que la crisis se cobre víctimas tan emblemáticas como Lehman Brothers.

Hasta el momento, el Departamento del Tesoro y la Fed habían intervenido en los grandes colapsos empresariales causados por la crisis, secundando los rescates de Bear Stearns hace seis meses y de Fannie Mae y Freddie Mac el mes pasado.

Sin embargo, la semana bursátil arrancó con dos de las noticias empresariales más duras en la historia moderna de las finanzas de Estados Unidos: el anuncio de quiebra del que fuera el cuarto mayor banco de inversión, y la compra por Bank of America de Merrill Lynch, la mayor y más célebre correduría del mundo.

Se trata del peor desayuno que han tenido que digerir Wall Street y el resto de los mercados desde que hace un año se desató la crisis, originada por la desproporcionada cantidad de instrumentos de deuda vinculados a hipotecas y su infiltración en casi cada rincón financiero del planeta.

La desastrosa jornada en Wall Street, la peor desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, se veía anticipada por fuertes bajadas en las bolsas de todo el mundo, comenzando por Asia, aunque allí muchas plazas permanecieron cerradas por ser festivo.

El relevo lo tomó Europa, donde hubo descensos del 4,5% en Madrid; 2,74% en Fráncfort; 3,66% en Milán; 3,83% en Zúrich y 3,75% en París, y luego Wall Street, con una bajada del 4,42%, y Latinoamérica, donde se registraron caídas del 3,79% en México, 7,59% en Sao Paulo, 5,18% en Buenos Aires y 2,42% en Lima.

La bolsa española perdió el 4,5%, la cuarta mayor caída del año, y el Ibex-35 perdía 513 puntos hasta 10.899 puntos, nuevo mínimo anual de cierre. Con el euro en 1,417 dólares, Londres cayó el 3,92 por ciento; el índice Eurostoxx-50, el 3,87 por ciento.

Ante una situación que el candidato presidencial demócrata Barack Obama calificó como la “crisis financiera más seria desde la Gran Depresión” de los años 30, los bancos centrales se aprestaron a ofrecer liquidez a un sistema en el que se mueve mucho más dinero del que realmente existe, por lo que resulta vital que este no deje de moverse.

Incluso un grupo de diez grandes bancos anunció la creación de un fondo conjunto de 70.000 millones de dólares con el mismo propósito, en un día en el que Lehman Brothers echa el cierre a sus más de 150 años de historia.

El pasado viernes, los empleados de la sede del banco dejaron la oficina de Manhattan sabiendo que a la firma le quedaban pocas horas de vida, y durante el fin de semana se pudo ver a muchos de ellos mientras se llevaban sus pertenencias en cajas.

Ese día, la entidad cerró la peor semana de su historia en bolsa (con un descenso del 77,4%) y negociaba ya su propia venta, creyendo que alguien querría entrar en su capital para tratar de reflotarlo o sacar partido de alguna de sus áreas de negocio.

Sin embargo, después de un fin de semana de reuniones entre ejecutivos de las mayores entidades financieras del país y responsables de la Fed, nadie ha querido meterse en líos sin el respaldo de Washington.

Hoy el banco daba coletazos agónicos en Wall Street, donde sus títulos llegaban a negociarse a 15 centavos, frente a los 59,5 dólares que valían hace un año, y cerraron a 21 centavos, tras caer en un solo día el 94,25%.

Para evitar que en Merrill Lynch se repita la misma historia, sus responsables han acordado su venta a Bank of America, el banco con más depósitos de EE.UU., que pagará 29 dólares por título, lo que supone una prima del 70% respecto al precio del viernes.

De integrarse con éxito, ambas podrían rivalizar con Citigroup, líder en el país por activos, aunque la operación no está exenta de riesgos, pues el banco aún digiere la compra de Countrywide y la salud financiera de Merrill Lynch no está garantizada.

Lo que sí es seguro es que de terminar operando juntas lo harán en un sector completamente diferente al que existía antes de que estallara la crisis crediticia y la burbuja inmobiliaria en EE.UU.

Desde entonces, miles de puestos de trabajo se han perdido y grandes empresas estadounidenses han desaparecido, mientras que el consumo del país se ha ralentizado debido a las subidas de los tipos de interés, lo que ha disparado los impagos de hipotecas, y al encarecimiento del carburante y los alimentos.

Por su parte las acciones de Bank of America se depreciaban hoy un 15,7 por ciento en la Bolsa de Nueva York, después de anunciar un acuerdo para adquirir el banco de inversión Merril Lynch, cuyos títulos se revalorizaban un 22,4 por ciento.

Hacia la media sesión en la Bolsa de Nueva York, las acciones de Bank of America se cambiaban a 28,47 dólares, lo que suponía una perdida de 5,29 dólares respecto del cierre del viernes. Los títulos de Merril Lynch añadían 3,82 dólares al precio del viernes y se negociaban a 20,87 dólares por acción. Finalmente sufrió la mayor caída desde 2001.

La bolsa española, que no tuvo hoy la referencia de las plazas asiáticas, cerradas por festividad, comenzó la sesión con una caída superior al 3 por ciento que le empujaba al nivel de 11.000 puntos.

Aunque el mercado se recuperaba levemente después de la apertura y aguantaba hasta el mediodía por encima de 11.000 puntos, la sensación de que este nuevo episodio de los problemas del sector financiero estadounidense puede ahondar la crisis económica mundial incrementó las pérdidas de la bolsa.

Poco antes de las 13 horas, con los bancos en caída libre -algunos bajaba en torno al 7 por ciento- el mercado se aproximaba a 10.800 puntos y marcaba el mínimo de la sesión en 10.819,7 puntos.

Ni las intervenciones de los bancos centrales -el Banco Central Europeo (BCE) inyectó 30.000 millones de euros- ni el descenso del precio del petróleo Brent a 91 dólares por barril, en previsión de que los problemas de liquidez del sistema financiero ahoguen más a la economía real, contentaban a la bolsa.

Antes de la apertura de Wall Street y mientras el euro bajaba a 1,41 dólares -empezó la sesión a 1,45-, la bolsa intentaba recuperar el nivel de 11.000 puntos, pero las pérdidas que registraba el mercado neoyorquino poco después de la apertura, más del 2 por ciento, continuaron estrangulando al mercado nacional.

Las necesidades de financiación de la mayor aseguradora del mundo, la estadounidense AIG, y la caída del 1,1 por ciento de la producción industrial estadounidense en agosto mantuvieron la caída de la bolsa al final de la sesión.

Todos los grandes valores bajaron: Repsol, tras la subida del viernes, el 7,45 por ciento, la segunda mayor caída del Ibex; Banco Santander, el 6,88 por ciento, la cuarta mayor bajada; BBVA, el 6,8 por ciento, el quinto mayor descenso; Iberdrola, el 4,64 por ciento, y Telefónica, el 3,33 por ciento.

La principal bajada del Ibex, en el que sólo subieron dos valores, correspondió a Técnicas Reunidas, el 7,96 por ciento, seguida de Repsol y de OHL, que cedió el 6,95 por ciento.

Iberia, tras el rescate de Alitalia y el descenso del crudo, ganó el 1,45 por ciento, en tanto que Red Eléctrica ganó el 0,98 por ciento e Iberdrola Renovables repitió cotización. La menor caída correspondió a Banco Popular, el 0,83 por ciento.

En el mercado continuo destacó la caída de Inmobiliaria Colonial, el 12,9 por ciento, a pesar de lograr un acuerdo para financiar parte de su deuda, en tanto que Natra consiguió la mayor subida, el 6,67 por ciento.

Los problemas del sector financiero aumentaban la demanda de la deuda y al cierre del mercado secundario de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años caía once centésimas, hasta el 4,48 por ciento.

La Comisión Europea, y en especial el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, sigue “atentamente” la situación en los mercados financieros. El ejecutivo de la UE confía en que la buena coordinación entre los bancos centrales, los reguladores y el sector privado contribuya a normalizar la situación, explicó un portavoz en rueda de prensa.

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